Криптовалютный трейдинг: руководство

Что такое торговля?

Торговля является фундаментальной экономической концепцией, которая включает в себя покупку и продажу активов. Это могут быть товары и услуги, где покупатель выплачивает компенсацию продавцу. В остальных случаях сделка может предполагать обмен товарами и услугами между торговыми сторонами.В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валютные пары на рынке Форекс, опционы,фьючерсы,маржинальные продукты,криптовалютаи многие другие. Если эти термины для вас новы, не волнуйтесь — мы объясним их все позже в этой статье.

Термин торговля обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, где трейдеры активно входят и выходят из позиций в течение относительно коротких временных рамок. Однако это немного вводящее в заблуждение предположение. Фактически, торговля может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дневная торговля, свинг-трейдинг, трендовая торговля и многие другие. Но не волнуйтесь. Мы рассмотрим каждый из них более подробно позже.

Что такое инвестирование?

Инвестирование — это распределение ресурсов (таких как капитал) с расчетом на получение прибыли. Это может включать в себя использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупку земли с целью ее последующей перепродажи по более высокой цене. На финансовых рынках это обычно включает в себя инвестирование в финансовые инструменты с надеждой продать их позже по более высокой цене.Ожидание возврата является основой концепции инвестиций (это также известно как ROI). В отличие от торговли, инвестирование обычно использует долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора состоит в том, чтобы создать богатство в течение длительного периода времени (лет или даже десятилетий). Есть много способов сделать это, но инвесторы, как правило, используют фундаментальные факторы, чтобы найти потенциально хорошие инвестиционные возможности.Из-за долгосрочного характера их подхода инвесторы обычно не заботятся о краткосрочных колебаниях цен. Таким образом, они, как правило, остаются относительно пассивными,не слишком беспокоясь о краткосрочных потерях.

Торговля против инвестирования – в чем разница?

Как трейдеры, так и инвесторы стремятся получать прибыль на финансовых рынках. Их методы достижения этой цели, однако, совершенно разные.Как правило, инвесторы стремятся генерировать доходность в течение более длительного периода времени — подумайте о годах или даже десятилетиях. Поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, также больше.Трейдеры, с другой стороны, пытаются воспользоваться волатильностьюрынка. Они чаще входят и выходят из позиций и могут искать меньшую прибыль с каждой сделкой (поскольку они часто входят в несколько сделок).

Какой из них лучше? Какой из них вам больше подходит? Это вам решать. Вы можете начать узнавать о рынках, а затем учиться надела. Со временем вы сможете определить, какой из них лучше подходит для ваших финансовых целей, личности и торгового профиля.

Что такое фундаментальный анализ (ФА)?

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Они могут включать макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия или бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). И они часто отслеживаются через макроэкономику опережающих и отстающих показателей.Как только фундаментальный анализ завершен, аналитики стремятся определить, является ли актив недооцененным или переоцененным. Инвесторы могут использовать этот вывод при принятии своих инвестиционных решений.В случае криптовалютфундаментальный анализ может также включать в себя новую область науки о данных, которая касается публичных данных блокчейна,называемых метриками в цепочке. Эти метрики могут включать в себя хэшрейтсети, топ-держателей,количество адресов,анализ транзакций и многое другое. Используя обилие доступных данных о публичных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.В то время как фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или Форекс,он менее подходит для криптовалют в их текущем состоянии. Этот класс активов настолько новый, что просто нет стандартизированной, всеобъемлющей основы для определения рыночных оценок. Более того, большая часть рынка управляется спекуляциями и нарративами. Таким образом, фундаментальные факторы, как правило, оказывают незначительное влияние на цену криптовалюты. Тем не менее, более точные способы думать об оценке криптоактивов могут быть разработаны, как только рынок созреет.

Что такое технический анализ (ТА)?

Технические аналитики работают с другим подходом. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое ценовое действие может указывать на то, как рынок, вероятно, будет вести себя в будущем.Технические аналитики не пытаются выяснить внутреннюю стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются определить возможности, основанные на этом. Это может включать в себя анализ ценового действия и объема,паттернов графиков,использование технических индикаторови многих других инструментов построения графиков. Целью этого анализа является оценка силы или слабости данного рынка.С этой сьею технический анализ является не только инструментом для прогнозирования вероятностей будущих ценовых движений. Он также может быть полезной основой для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым. В этом контексте измерение риска является первым шагом к управлению им. Вот почему некоторые технические аналитики не могут считаться строго трейдерами. Они могут использовать технический анализ исключительно в качестве основы для управления рисками.Практика технического анализа может быть применена к любому финансовому рынку, и она широко используется среди криптовалютных трейдеров. Но работает ли технический анализ? Ну, как мы уже упоминали ранее, оценка криптовалютных рынков в значительной степени обусловлена спекуляциями. Это делает их идеальным игровым полем для технических аналитиков, поскольку они могут процветать, учитывая только технические факторы.

Фундаментальный анализ против технического анализа – что лучше?

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. На самом деле, почему бы не использовать оба? Большинство методов анализа рынка работают лучше всего, когда они сочетаются с другими методами или индикаторами. Таким образом, есть больше шансов найти более надежные инвестиционные возможности. Сочетание различных торговых стратегий также может помочь устранить предубеждения в процессе принятия решений.Это понятие иногда называют слиянием. Трейдеры Confluence объединяют несколько стратегий в одну, которая использует преимущества от всех из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем те, которые предоставляются только одной стратегией.

Что движет финансовыми рынками?

Цена актива просто определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, это решают покупатели и продавцы. Там, где предложение удовлетворяет спрос, есть рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?Как мы уже обсуждали ранее, могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики. Кроме того, могут быть технические факторы, такие как рыночная капитализация криптовалюты. Кроме того, могут быть и другие факторы, которые следует учитывать, такие как рыночные настроения или последние новости.

Тем не менее, это всего лишь факторы, которые следует учитывать. То, что действительно определяет цену актива в данный момент, это просто баланс спроса и предложения.

Что такое рыночный тренд?

Рыночный тренд — это общее направление, в котором движется цена актива. В техническом анализерыночные тенденции обычно идентифицируются с использованием ценового действия, трендовых линийили даже ключевых скользящих средних.Как правило, существует два основных типа рыночных тенденций: бычий и медвежий рынок. Бычий рынок состоит из устойчивого восходящего тренда, где цены постоянно идут вверх. Медвежий рынок состоит из устойчивого нисходящего тренда, где цены постоянно снижаются. Кроме того, мы также можем определить консолидируемые, или «боковые» рынки, где нет четкого направленного тренда.

Биткойн был на бычьем рынке на протяжении всего своего существования.Стоит отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. Длительный бычий рынок будет иметь меньшие медвежьи тенденции, содержащиеся вместе с ним, и наоборот. Это просто природа рыночных тенденций. Это вопрос перспективы, так как все зависит от временных рамок, на которые вы смотрите. Рыночные тенденции на более высоких таймфреймах всегда будут иметь большее значение, чем рыночные тенденции на более низких таймфреймах.Особенность рыночных тенденций заключается в том, что они могут быть определены только с абсолютной уверенностью в ретроспективе. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, которая относится к тенденции людей убеждать себя, что они точно предсказали событие до того, как оно произошло. Как вы можете себе представить, смещение задним числом может оказать значительное влияние на процесс выявления рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы слышали фразу о том, что «рынок движется циклами». Цикл — это паттерн или тенденция, которая возникает в разное время. Как правило, рыночные циклы на более высоких таймфреймах более надежны, чем рыночные циклы на более низких таймфреймах. Тем не менее, вы можете в конечном итоге найти небольшие рыночные циклы на часовом графике так же, как вы можете сделать, глядя на данные за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что некоторые классы активов превзойдут другие. В других сегментах того же рыночного цикла те же классы активов могут отставать от других типов активов из-за различных рыночных условий.Стоит отметить, что в любой момент практически невозможно определить, где мы в настоящее время находимся в рыночном цикле. Этот анализ может быть выполнен с высокой точностью только после того, как эта часть цикла завершена. Рыночные циклы также редко имеют конкретные начальные и конечные точки. Как выясняется, нахождение в настоящем моменте является исключительно предвзятой точкой зрения на финансовых рынках.Если вы хотите узнать больше о рыночных циклах, ознакомьтесь с Психологией рыночных циклов.

Глава 2 – Финансовые рынки и торговые инструменты

Содержание

  • Что такое финансовый инструмент?
  • Что такое спотовый рынок?
  • Что такое маржинальная торговля?
  • Что такое рынок деривативов?
  • Что такое форвардные и фьючерсные контракты?
  • Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
  • Что такое опционные контракты?
  • Что такое валютный рынок (Форекс)?
  • Что такое токены с кредитным плечом?

Что такое финансовый инструмент?

Проще говоря, финансовый инструмент является торгуемым активом. Примеры включают наличные деньги,драгоценные металлы (например, золото или серебро), документ, который подтверждает право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право на доставку или получение наличных денег и многие другие. Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но основная идея заключается в том, что какими бы они ни были или что бы они ни представляли, ими можно торговать.

Финансовые инструменты имеют различные виды, основанные на различных методах классификации. Одна из классификаций основана на том, являются ли они денежными инструментами или производными инструментами. Как следует из названия, производные инструменты получают свою ценность от чего-то другого (например, криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или акционерные.Но куда падают криптовалюты? Мы могли бы думать о них по-разному, и они могли бы вписаться в более чем одну категорию. Самая простая классификация заключается в том, что они являются цифровыми активами. Однако потенциал криптовалют заключается в построении совершенно новой финансово-экономической системы.В этом смысле криптовалюты формируют совершенно новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы может быть создано много новых категорий, которые в противном случае были бы невозможны. Ранние примеры этого уже можно увидеть в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

Что такое спотовый рынок?

Спотовый рынок — это место, где финансовые инструменты торгуются для того, что называется «немедленной поставкой». Доставка, в данном контексте, просто означает обмен финансового инструмента на наличныеденьги. Это может показаться ненужным различием, но некоторые рынки не рассчитываются наличными мгновенно. Например, когда мы говорим о фьючерсных рынках, активы поставляются позже (когда истекает срок действия фьючерсного контракта).Проще говоря, вы можете думать о спотовом рынке как о месте, где сделки заключаются «на месте». Поскольку сделки рассчитываются немедленно, текущая рыночная цена актива часто упоминается как спотовая цена.Итак, что это означает в контексте криптовалютных рынков? Что вы можете сделать на спотовом рынке Binance? Вы можете обмениваться монетами друг с другом. Итак, если вы хотите обменять свой BNB на BUSD, вы идете на спотовый рынок BNB / BUSD и вуаля! Точно так же, если вы хотите обменять свой BNB на BTC,вы перейдете на спотовый рынок BNB / BTC. Как только ваши ордера будут выполнены, ваши монеты будут мгновенно обменяны. Это один из самых простых способов торговли криптовалютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля – это метод торговли с использованием заемных средств от третьего лица. По сути, торговля на марже усиливает результаты — как в сторону роста, так и в сторону снижения. Маржинальный счет дает трейдерам больше доступа к капиталу и устраняет некоторый рискконтрагента. Как так? Ну, трейдеры могут торговать тем же размером позиции, но держать меньше капитала на криптовалютной бирже.Когда дело доходит до маржинальной торговли, вы часто услышите термины маржа и кредитное плечо. Маржа относится к сумме капитала, который вы вкладываете (т. Е. Выставили из собственного кармана). Кредитное плечо означает сумму, на которую вы усиливаете свою маржу. Таким образом, если вы используете 2-кратное кредитное плечо, это означает, что вы открываете позицию, которая вдвое превышает сумму вашей маржи. Если вы используете 4-кратное кредитное плечо, вы открываете позицию, которая в четыре раза превышает значение вашей маржи, и так далее.Однако следует помнить о ликвидации. Чем выше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если вас ликвидировали, вы рискуете потерять всю свою маржу. Таким образом, будьте очень осведомлены о высоких рисках маржинальной торговли, прежде чем начать. Руководство по маржинальной торговле Binance является важным ресурсом, прежде чем вы начнете.Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, сырьевыми товарами и Форекс, а также на рынках биткойнов и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Когда дело доходит до криптовалют, средства обычно одалживается биржей в обмен на плату за финансирование. Однако в некоторых других случаях заемные средства могут поступать непосредственно от других трейдеров на платформе. Это обычно лекет за собой переменную процентную ставку (плату за финансирование), поскольку ставка определяется открытым рынком.Итак, мы кратко объяснили, что такое маржинальная торговля, но всегда есть чему поучиться. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с что такое маржинальная торговля?.

Что такое рынок деривативов?

Деривативы — это финансовые активы, которые основывают свою стоимость на чем-то другом. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, товары,рыночные индексыили криптовалюты.Сам производный продукт по сути является договором между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве ориентира. Независимо от того, какой актив используется в качестве этой точки отсчета, основная концепция заключается в том, что производный продукт извлекает из него свою ценность. Некоторыми распространенными примерами производных продуктов являются фьючерсные контракты,опционные контрактыи свопы.По некоторым оценкам, рынок деривативов является одним из крупнейших рынков. Как так? Ну, деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта — даже для самих деривативов. Да, деривативы могут быть созданы из производных. И тогда из этих производных могут быть созданы производные и так далее. Звучит ли это как шаткий карточный домик, готовый рухнуть? Что ж, это может быть не так далеко от истины. Некоторые утверждают, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.

Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт — это тип деривативного продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Он включает в себя соглашение между сторонами об урегулировании сделки в более позднюю дату, называемую датой истечения срока действия. Как мы уже обсуждали с деривативами, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Общие примеры включают криптовалюту,товары,акции и облигации.Дата истечения срока действия фьючерсного контракта является последним днем, когда торговая деятельность продолжается для этого конкретного контракта. В конце этого дня контракт истекает до последней торгуемой цены. Расчет по контракту определяется заранее, и он может быть как денежным расчетом, так и физически доставленным.Когда он поставляется физически, базовый актив контракта напрямую обменивается. Например, поставляются баррели нефти. Когда он рассчитывается наличными, базовый актив не обменивается напрямую, только стоимость, которую он представляет (в виде наличных денег или криптовалюты).Если вы хотите торговать фьючерсами на Binance, обязательно ознакомьтесь с Окончательным руководством по торговле фьючерсами Binance.

Что такое бессрочные фьючерсные контракты?

Фьючерсные продукты — отличный способ для трейдеров спекулировать на цене актива. Однако, что делать, если они хотят остаться на своем месте даже после истечения срока действия?Вводите бессрочные фьючерсные контракты. Основное отличие их от обычного фьючерсного контракта заключается в том, что они никогда не истекают. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это представляет собой собственную проблему. Что, если цена бессрочного фьючерсного контракта действительно будет далека от цены базового актива? Поскольку нет даты истечения срока действия, рынок вечных фьючерсов может иметь значительное, постоянное несоответствие со спот-рынком.Вот почему бессрочные фьючерсные контракты реализуют комиссию за финансирование, которая выплачивается между трейдерами. Давайте представим, что вечный фьючерсный рынок торгуется выше, чем спотовый рынок. В этом случае ставка фондирования будет положительной, что означает, что длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это побуждает покупателей продавать, что затем приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот, если вечный фьючерсный рынок торгуется ниже, чем спотовый рынок, ставка фондирования будет отрицательной. На этот раз шорты платят лонги, чтобы стимулировать повышение цены контракта.

Подводя итог, можно сказать, что если финансирование положительное, лонги платят шорты. Если финансирование отрицательное, шорты оплачивают длинные.Бессрочные фьючерсные контракты чрезвычайно популярны среди трейдеров биткоина и криптовалюты. Если вы хотите узнать больше о бессрочных фьючерсных контрактах, ознакомьтесь с что такое бессрочные фьючерсные контракты?.

Что такое опционные контракты?

Опционный контракт — это тип деривативного продукта, который дает трейдерам право, но не обязательство, покупать или продавать актив в будущем по определенной цене. Основное различие между фьючерсным контрактом и опционным контрактом заключается в том, что трейдеры не обязаны урегулировать опционные контракты.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на цене, идущей в определенном направлении.Существует два типа опционных контрактов: колл-опционы и пут-опционы. Колл-опцион делает ставку на то, что цена идет вверх, в то время как опцион пут делает ставку на снижение цены.Как и в случае с другими производными продуктами, опционные контракты могут быть основаны на самых разных финансовых активах: рыночных индексах, товарах,акциях, криптовалютахи так далее.Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть наиболее полезными для майнеров, которые хотят хеджировать свои крупные криптовалютные активы. Таким образом, они лучше защищены от событий, которые могут оказать пагубное влияние на их средства.Если вы хотите узнать больше о опционных контрактах, ознакомьтесь с разделом Что такое опционные контракты?. Если вы хотите торговать опционами на Binance, обязательно прочитайте наше руководство по вариантам для iOS и Android.

Что такое валютный рынок (Форекс)?

Валютный рынок (Forex, FX) — это место, где трейдеры могут обменять валюту одной страны на другую. По сути, рынок Форекс — это то, что определяет обменные курсы валют по всему миру.Мы часто можем думать о валютах как об активах «безопасной гавани». Даже термин«стейблкоин»должен подразумевать, в теории, что актив каким-то образом безопасен от волатильности. Однако, хотя это верно в некоторой степени, валюты также могут испытывать значительные колебания рынка. Как так? Ну, стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них также может влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с глобальной торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.Как работает рынок Форекс? Ну, валютные пары могут торговаться инвестиционными банками, центральными банками,коммерческими компаниями, инвестиционными фирмами, хедж-фондами и розничными трейдерами Forex. Рынок Форекс также позволяет осуществлять глобальную конвертацию валют для международных торговых расчетов.

Трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом, чтобы усилить свою доходность. Мы рассмотрим, как именно это работает, далее в этой статье.Рынок Форекс является одним из основных строительных блоков современной глобальной экономики, какой мы ее знаем. Фактически, рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.

Что такое токены с кредитным плечом?

Токены с кредитным плечом — это торгуемые активы, которые могут дать вам кредитное плечо воздействия на цену криптовалюты без обычных требований к управлению позицией с кредитным плечом. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о марже, залоге,финансированиии ликвидации.Токены с кредитным плечом являются инновационным финансовым продуктом, который существует только благодаря силе блокчейна. Токены с кредитным плечом были первоначально введены биржей деривативов FTX, но с тех пор увидели различные альтернативные реализации. Основная идея, стоящая за ними, однако, все та же — токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, когда мы обсуждали, как производные могут быть созданы из деривативов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером, поскольку они получают свою ценность из фьючерсных позиций, которые также являются деривативами.Токены с кредитным плечом — отличный способ получить простое воздействие на криптовалюту с использованием кредитного плеча. Если вы хотите торговать ими на Binance, ознакомьтесь с Руководством для начинающих по токенам Binance Leveraged Tokens (BLVT).Если вы хотите прочитать о токенах FTX Leveraged, ознакомьтесь с Руководством для начинающих по токенам с кредитным плечом FTX.

Глава 3 – Торговые и инвестиционные стратегии

Содержание

  • Что такое торговая стратегия?
  • Что такое управление портфелем?
  • Что такое управление рисками?
  • Что такое дневная торговля?
  • Что такое свинг-трейдинг?
  • Что такое позиционная торговля?
  • Что такое скальпинг?
  • Что такое распределение активов и диверсификация?
  • Что такое теория Доу?
  • Что такое волновая теория Эллиотта?
  • Что такое метод Вайкоффа?
  • Что такое покупка и удержание?
  • Что такое индексное инвестирование?
  • Что такое торговля бумагой?

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это просто план, который вы следуете при выполнении сделок. Единого правильного подхода к торговле не существует, поэтому каждая стратегия будет во многом зависеть от профиля и предпочтений трейдера.Независимо от вашего подхода к торговле, создание плана имеет решающее значение — он намечает четкие цели и может помешать вам сбиться с курса из-за эмоций. Как правило, вы захотите решить, чем вы торгуете, как вы собираетесь торговать, и точки, в которые вы будете входить и выходить.

В следующей главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.

Что такое управление портфелем?

Управление портфелем связано с созданием и обработкой коллекции инвестиций. Сам портфель представляет собой группировку активов — он может содержать что угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами,то, вероятно, они будут состоять из некоторой комбинации биткойнов и других цифровых монет и токенов.

Ваш первый шаг — рассмотреть ваши ожидания от портфеля. Вы ищете корзину инвестиций, которая останется относительно защищенной от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокую доходность в краткосрочной перспективе?Подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем, очень полезно. Некоторые могут предпочесть пассивную стратегию — ту, где вы оставляете свои инвестиции в покое после их настройки. Другие могут использовать активный подход,когда они постоянно покупают и продают активы, чтобы получить прибыль.

Что такое управление рисками?

Управление рисками имеет жизненно важное значение для успеха в торговле. Это начинается с определения типов риска, с которыми вы можете столкнуться:

  • Рыночный риск: потенциальные потери, которые вы можете испытать, если актив потеряет ценность.
  • Риск ликвидности: потенциальные потери, возникающие на неликвидных рынках, где вы не можете легко найти покупателей для своих активов.
  • Операционный риск: потенциальные потери, связанные с операционными сбоями. Это может быть связано с человеческой ошибкой, аппаратным / программным сбоем или преднамеренным мошенническим поведением сотрудников.
  • Системный риск: потенциальные потери, вызванные неудачей игроков в отрасли, в которой вы работаете, что влияет на все предприятия в этом секторе. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers оказал каскадное влияние на мировые финансовые системы.

Как видите, идентификация риска начинается с активов в вашем портфеле, но для ее эффективности следует учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем вы захотите оценить эти риски. Как часто вы можете с ними сталкиваться? Насколько они серьезны?Взвешивая риски и выясняя их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответы. Системный риск, например, может быть смягчен с помощью диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск может быть уменьшен с использованием стоп-лоссов.Обязательно ознакомьтесь с объяснением финансовых рисков и руководством для начинающих по пониманию управления рисками.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это стратегия, которая включает в себя вход и выход из позиций в течение одного дня. Термин происходит от устаревших рынков, ссылаясь на тот факт, что они открыты только в течение определенных периодов в течение дня. За пределами этих периодов дневные трейдеры не должны держать какие-либо из своих позиций открытыми.Криптовалютные рынки, как вы, наверное, знаете, не подлежат времени открытия или закрытия. Торговать можно круглосуточно каждый день в году. Тем не менее, дневная торговля в контексте криптовалюты имеет тенденцию относиться к стилю торговли, когда трейдер входит и выходит из позиций в течение 24 часов.В дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете выбрать торговлю по широкому спектру активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут исключительно торговать одной и той же парой в течение многих лет.

Этот стиль, очевидно, является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльно, но это несет с собой значительную часть риска. Таким образом, дневная торговля, как правило, лучше подходит для опытных трейдеров.

Что такое свинг-трейдинг?

В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются где-то от пары дней до пары месяцев.

Часто ваша цель будет заключаться в том, чтобы определить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, увеличится в цене. Вы покупаете этот актив, а затем продаете его, когда цена растет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, уменьшатся в стоимости. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.Как и в дневной торговле, многие свинг-трейдеры используют технический анализ. Однако, поскольку их стратегия разыгрывается в течение более длительного периода, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.

Свинг-трейдинг, как правило, является более удобной для начинающих стратегией. Главным образом потому, что это не связано со стрессом от быстро развивающейся дневной торговли. Там, где последний характеризуется быстрым принятием решений и большим количеством экранного времени, свинг-трейдинг позволяет не торочиться.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы для хранения в течение длительных периодов времени (обычно измеряемых месяцами). Их цель состоит в том, чтобы получить прибыль, продавая эти активы по более высокой цене в будущем.

Что отличает позиционные сделки от долгосрочных свинговых сделок, так это обоснование размещения сделки. Позиционные трейдеры обеспокоены тенденциями, которые можно наблюдать в течение длительных периодов — они будут пытаться получить прибыль от общего направления рынка. Свинг-трейдеры, с другой стороны, обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широкой тенденцией.Нередко можно увидеть, что позиционные трейдеры предпочитают фундаментальный анализ,просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материалом фундаментальных событий. Это не значит, что технический анализ не используется. В то время как позиционные трейдеры работают исходя из предположения, что тренд будет продолжаться, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля является идеальной стратегией для начинающих. Опять же, длительный временной горизонт дает им широкие возможности для обсуждения своих решений.

Что такое скальпинг?

Из всех обсуждаемых стратегий скальпинг происходит на самых маленьких таймфреймах. Скальперы пытаются играть небольшие колебания цены, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движения цен и использовать спред бид-аск и другие неэффективности для получения прибыли. Из-за коротких таймфреймов скальпинговые сделки часто дают небольшой процент прибыли – обычно ниже 1%. Но скальпинг — это игра чисел, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль может со временем складываться.

Скальпинг ни в коем случае не является стратегией новичка. Глубокое понимание рынков, платформ, на которые вы торгуете, и технического анализа жизненно важны для успеха. Тем не менее, для трейдеров, которые знают, что они делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Что такое распределение активов и диверсификация?

Распределение активов и диверсификация — это термины, которые, как правило, используются взаимозаменяемо. Возможно, вы знаете принципы из поговорки «не храните все яйца в одной корзине». Хранение всех ваших яиц в одной корзине создает центральную точку неудачи — то же самое относится и к вашему богатству. Инвестирование ваших сбережений в один актив подвергает вас такому же риску. Если бы рассматриваемый актив был акциями определенной компании, а эта компания затем взорвалась, вы бы потеряли свои деньги одним быстрым движением.Это относится не только к отдельным активам, но и к классам активов. В случае финансового кризисавы ожидаете, что все акции, которые вы держите, потеряют ценность. Это связано с тем, что они сильно коррелируют, а это означает, что все они, как правило, следуют одной и той же тенденции.Хорошая диверсификация — это не просто наполнение вашего портфеля сотнями различных цифровых валют. Рассмотрим событие, когда мировые правительства запрещают криптовалюты или квантовые компьютеры нарушают криптографические схемы с открытым ключом, которые мы используем в них. Любой из этих событий окажет глубокое влияние на все цифровые активы. Как и акции, они составляют единый класс активов.

В идеале вы хотите распределить свое богатство по нескольким классам. Таким образом, если кто-то работает плохо, это не оказывает влияния на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею с помощью современной портфельной теории (MPT). По сути, теория приводит доводы в пользу снижения волатильности и риска, связанных с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.Для получения дополнительной можно узнать о распределении активов и диверсификацииBinance Academy или исследовании Binance Research «Изучение преимуществ диверсификации с помощью Биткойна».

Что такое теория Доу?

Теория Доу — это финансовая структура, смоделированная по идеям Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые из ключевых выводов:

Стоит помнить, что это не точная наука — это теория, и она может не быть правдой. Тем не менее, это теория, которая остается чрезвычайно влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.Для получения дополнительной ознакомьтесь с Введением в теорию Доу.

Что такое волновая теория Эллиотта?

Волновая теория Эллиотта (EWT) — это принцип, утверждающий, что движения рынка следуют психологии участников рынка. Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, он не является индикатором или конкретной торговой техникой. Скорее, это способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно может быть идентифицирован в серии из восьми волн, каждая из которых является либо движущей волной, либо коррекцией волны. У вас будет пять движущихся волн, которые следуют за общей тенденцией, и три коррекционный волны, которые движутся против нее.

Волновой цикл Эллиота с движущие волны (синий) и коррекционный волной (желтый).

Паттерны также имеют фрактальное свойство, означающее, что вы можете увеличить масштаб одной волны, чтобы увидеть другой паттерн волны Эллиота. Кроме того, вы можете уменьшить масштаб, чтобы обнаружить, что паттерн, который вы исследовали, также является одной волной большего цикла волн Эллиота.

Волновая теория Эллиотта встречает смешанные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами, не нарушая правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.Ознакомьтесь с Введением в волновую теорию Эллиотта для получения дополнительной информации по этой теме.

Что такое метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа — это обширная торговая и инвестиционная стратегия, которая была разработана Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа широко рассматривается как краеугольный камень современных методов технического анализа на многочисленных финансовых рынках.Вайкофф предложил три фундаментальных закона – закон спроса и предложения,закон причины и следствияи закон усилия против результата. Он также сформулировал теорию композитного человека, которая имеет значительное совпадение с разбивкой основных тенденцийЧарльза Доу. Его работа в этой области особенно ценна для криптовалютных трейдеров.

С практической зрения, сам метод Вайкоффа представляет собой пятиэтапный подход к торговле. Его можно разбить следующим образом:

  • Определите тренд: каково оно сейчас, и куда оно движется?
  • Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
  • Найти активы с достаточным основанием: достаточно ли оснований для входа в позицию? Делают ли риски потенциальную награду стоящей?
  • Оцените вероятность движения: указывают ли такие вещи, как тесты на покупку и продажу Вайкоффа, на возможное движение? Что говорят цена и объем? Готов ли этот актив к движению?
  • Время вашего входа: как выглядят активы по отношению к общему рынку? Когда лучше всего входить в позицию?

Метод Вайкоффа был введен почти столетие назад, но он остается весьма актуальным и по сей день. Объем исследований Вайкоффа был огромен, и поэтому вышесказанное следует рассматривать только как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более глубоко, так как она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с объяснения метода Вайкоффа.

Что такое покупка и удержание?

Стратегия «покупай и держи», возможно, неудивительно, включает в себя покупку и владение активом. Это долгосрочная пассивная игра, в которой инвесторы покупают актив, а затем оставляют его в покое, независимо от рыночных условий. Хорошим примером этого в криптопространстве является HODLing,который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и удерживать в течение многих лет, а не активно торговать.

Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает «невмешаемое» инвестирование, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует терпения со стороны инвестора и предполагает, что актив не окажется полностью бесполезным.Если вы хотите прочитать о простом способе применения этой стратегии к Биткойну, ознакомьтесь с объяснением усреднения долларовой стоимости (DCA).

Что такое индексное инвестирование?

Индексное инвестирование можно рассматривать как форму «покупай и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Они могли бы сделать это, купив активы самостоятельно или инвестируя в индексный фонд.Опять же, это пассивная стратегия. Люди также могут извлечь выгоду из диверсификации по нескольким активам без стресса активной торговли.

Что такое торговля бумагой?

Торговля бумагой может быть любой стратегией, но трейдер только притворяется, что покупает и продает активы. Это то, что вы можете рассмотреть как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не ставя свои деньги на карту.

Вы можете подумать, например, что вы обнаружили хорошую стратегию для определения времени падения биткойнов и хотите попытаться получить прибыль от этих падений до того, как они произойдут. Но прежде чем вы рискуете всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как записать цену в то время, когда вы «открываете» свою короткую цену, и снова, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать какой-то симулятор, который имитирует популярные торговые интерфейсы.

Основным преимуществом бумажной торговли является то, что вы можете тестировать стратегии, не теряя свои деньги, если что-то пойдет не так. Вы можете получить представление о том, как ваши ходы работали бы с нулевым риском. Конечно, вы должны знать, что бумажная торговля дает вам только ограниченное понимание реальной среды. Трудно воспроизвести реальные эмоции, которые вы испытываете, когда речь идет о ваших деньгах. Бумажная торговля без реального симулятора также может дать вам ложное представление о связанных с этим расходах и сборах, если вы не учитываете их для конкретных платформ.Binance предлагает несколько вариантов для торговли бумагой. Например, Binance Futures Testnet предоставляет полноценный интерфейс. Если вы создаете торговых ботов или программы самостоятельно, то доступ к тестовой сети спотовой биржи можно получить через API.

Глава 4 — Основы технического анализа

Содержание

  • Что такое длинная позиция?
  • Что такое шортинг?
  • Что такое книга заказов?
  • Какова глубина книги заказов?
  • Что такое рыночный ордер?
  • Что такое проскальзывание в торговле?
  • Что такое лимитный ордер?
  • Что такое стоп-лосс ордер?
  • Что такое производители и берующие?
  • Что такое спред бид-аск?
  • Что такое свечной график?
  • Что такое свечной паттерн графика?
  • Что такое линия тренда?
  • Что такое поддержка и сопротивление?

Что такое длинная позиция?

Длинная позиция (или просто длинная) означает покупку актива с расчетом на то, что его стоимость вырастет. Длинные позиции часто используются в контексте производных продуктов или Forex,но они применяются в основном к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в надежде, что его цена вырастет, также представляет собой длинную позицию.

Длительный срок финансового продукта является наиболее распространенным способом инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и удержание, основаны на предположении, что базовый актив будет увеличиваться в цене. В этом смысле покупка и удержание просто длинные в течение длительного периода времени.Тем не менее, длинная цена не обязательно означает, что трейдер ожидает получить прибыль от восходящего движения цены. Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой биткоина. Если цена биткоина идет вверх, цена BTCDOWN идет вниз. Если цена биткоина идет вниз, цена BTCDOWN идет вверх. В этом смысле вход в длинную позицию в BTCDOWN равен нисходящему движению цены биткоина.

Что такое шортинг?

Короткая позиция (или короткая) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Шортинг тесно связан с маржинальной торговлей,как это может произойти с заемными активами. Тем не менее, это также широко используется на рынке деривативов и может быть сделано с простой спотовой позицией. Итак, как работает шортинг?Когда дело доходит до шортинга на спотовых рынках, это довольно просто. Допустим, у вас уже есть биткойн, и вы ожидаете, что цена пойдет вниз. Вы продаете свой BTC за доллары США, так как планируете выкупить его позже по более низкой цене. В этом случае вы, по сути, входите в короткую позицию по биткойну, поскольку вы продаете высоко, чтобы ребуи ниже. Достаточно просто. Но как насчет шортинга с заемными средствами? Давайте посмотрим, как это работает.Вы заимствуете актив, который, по вашему мнению, будет уменьшаться в стоимости — например, акциюили криптовалюту. Вы сразу же продаете его. Если сделка идет по вашему пути, и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую вы заимствовали. Вы погашаете активы, которые вы заимствовали (вместе с процентами), и получаете прибыль от разницы между ценой, которую вы первоначально продали, и ценой, которую вы перекуплены.Итак, как выглядит шортинг биткоина с заемными средствами? Рассмотрим пример. Мы выставили необходимый залог, чтобы занять 1 BTC, а затем сразу же продали его за 10 000 долларов. Теперь у нас есть 10 000 долларов. Допустим, цена снижается до 8000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем наш долг в размере 1 BTC вместе с процентами. Поскольку мы изначально продали биткоин за $10 000, а теперь перекуплены на $8000, наша прибыль составляет $2000 (за вычетом процентных платежей и торговых сборов).

Что такое книга заказов?

Книга заказать – это совокупность открытых в данный момент ордеров на актив, организованных по цене. Когда вы публикуете заказ, который не выполняется немедленно, он добавляется в книгу заказов. Он будет сидеть там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или отменен.

Книги заказов будут отличаться в зависимости от платформы, но, как правило, они будут содержать примерно одну и ту же информацию. Вы увидите количество ордеров на определенных ценовых уровнях.Когда дело доходит до криптобирж и онлайн-торговли, ордера в книге заказов сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Эта система гарантирует, что сделки исполняются — вы можете думать о ней как о мозге биржи. Эта система, наряду с книгой заказов, является основой концепции электронного обмена.

Какова глубина книги заказов?

Глубина стакана (или глубина рынка) относится к визуализации открытых в данный момент ордеров в книге займов. Он обычно размещает ордера на покупку с одной стороны, а ордера на продажу с другой и отображает их кумулятивно на графике.

Глубина стакана рыночной пары BTC/USDT на Binance.В более общих чертах, глубина стакана может также относиться к объему ликвидности, которую может поглотить книга ордеров. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в книге займов. В этом смысле рынок с большей ликвидностью может поглощать более крупные ордера без значительного влияния на цену. Однако, если рынок неликвиден, крупные ордера могут оказать существенное влияние на цену.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу по лучшей доступной в настоящее время рыночной цене. Это в основном самый быстрый способ войти или выйти из рынка.Когда вы устанавливаете рыночный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы выполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую я могу получить».Ваш рыночный ордер будет продолжать заполнять ордера из книги займов до тех пор, пока весь ордер не будет полностью исполнен. Вот почему крупные трейдеры (или киты)могут оказывать значительное влияние на цену, когда они используют рыночные ордера. Большой рыночный ордер может эффективно выкачивать ликвидность из книги заказать. Как так? Давайте пройдемся по нему, обсуждая проскальзывание.Хотите узнать больше? Проверьте, что такое рыночный ордер?.

Что такое проскальзывание в торговле?

Есть кое-что, о чем вы должны знать, когда дело доходит до рыночных ордеров — проскальзывание. Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они продолжают исполнять ордера из книги заяц до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер.Однако, что делать, если вокруг желаемой цены недостаточно ликвидности для выполнения крупного рыночного ордера? Может быть большая разница между ценой, которую вы ожидаете, что ваш ордер будет заполнен, и ценой, по которую он заполняется. Эта разница называется проскальзыванием.Допустим, вы хотели бы открыть длинную позицию стоимостью 10 BTC в альткоине. Тем не менее, этот альткоин имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять ордера из книги займов до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете заполнить свой ордер на 10 BTC, не влияя на цену значительно. Но, в данном случае, отсутствие ликвидности означает, что в книге займов может не хватить ордеров на продажу для текущего ценового диапазона.

Таким образом, к тому времени, когда весь ордер на 10 BTC будет заполнен, вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена была намного выше, чем ожидалось. Другими словами, отсутствие ордеров на продажу заставило ваш рыночный ордер двигаться вверх по книге заказов, соответствуя ордерам, которые были значительно дороже первоначальной цены.Помните о проскальзывании при торговле альткоинами,так как некоторые торговые пары могут не иметь достаточной ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу актива по определенной цене или лучше. Эта цена называется предельной ценой. Лимитные ордера на покупку будут исполняться по предельной цене или ниже, в то время как лимитные ордера на продажу будут исполняться по предельной цене или выше.Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы выполнить этот ордер по этой конкретной цене или лучше, но никогда не хуже».

Использование лимитного ордера позволяет вам иметь больший контроль над входом или выходом для данного рынка. Фактически, это гарантирует, что ваш заказ никогда не будет заполнен по худшей цене, чем ваша желаемая цена. Тем не менее, это также имеет обратную сторону. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ваш ордер незаполненным. Во многих случаях это может означать потерю потенциальной торговой возможности.

Решение о том, когда использовать лимитный ордер или рыночный ордер, может варьироваться в зависимости от каждого трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или другой, в то время как другие трейдеры будут использовать оба — в зависимости от обстоятельств. Важно понимать, как они работают, чтобы вы могли решить для себя.Хотите узнать больше? Проверьте, что такое лимитный ордер?.

Что такое стоп-лосс ордер?

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, давайте поговорим о стоп-лосс ордерах. Стоп-лосс ордер — это тип лимита или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Эта цена называется стоп-ценой.Цель стоп-лосс ордера в основном заключается в ограничении убытков. Каждая сделка должна иметь точку аннулирования,которая является уровнем цен, который вы должны определить заранее. Это уровень, на котором вы говорите, что ваша первоначальная идея была неправильной, а это означает, что вы должны уйти с рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точка аннулирования — это место, где вы обычно ставите свой стоп-лосс ордер.

Как работает стоп-лосс ордер? Как мы уже упоминали, стоп-лосс может быть как лимитом, так и рыночным ордером. Вот почему эти варианты также могут называться стоп-лимитными и стоп-рыночными ордерами. Главное, что нужно понимать, это то, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены). Когда стоп-цена достигнута, она активирует либо рыночный, либо лимитный ордер. Вы в основном устанавливаете стоп-цену в качестве триггера для вашего рыночного или лимитного ордера.Тем не менее, есть одна вещь, которую вы должны иметь в виду. Мы знаем, что лимитные ордера исполняются только по предельной цене или лучше, но никогда не хуже. Если вы используете стоп-лимитный ордер в качестве стоп-лосса, и рынок сильно падает,он может мгновенно отойти от вашей лимитной цены, оставив ваш ордер незаполненным. Другими словами, стоп-цена сработает ваш стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер останется незаполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные ордера. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы гарантированно выйдете из рынка, как только ваша точка аннулирования будет достигнута.Хотите узнать больше? Проверьте, что такое стоп-лимит ордера?.

Что такое производители и берующие?

Вы становитесь производителем, когда размещаете заказ, который не сразу заполняется, но добавляется в книгу заказов. Поскольку ваш ордер добавляет ликвидность в книгу ордеров, вы являетесь «создателем» ликвидности.

Лимитные ордера обычно исполняются как ордера производителя, но не во всех случаях. Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку с предельной ценой, которая значительно выше текущей рыночной цены. Поскольку вы говорите, что ваш ордер может исполняться по предельной цене или лучше, ваш ордер будет исполняться по рыночной цене (поскольку она ниже вашей предельной цены).Вы становитесь берущего, когда размещаете заказ, который немедленно выполняется. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, но сразу же сопоставляется с существующим заказом в книге заказов. Поскольку вы берете ликвидность из книги заявок, вы берете. Рыночные ордера всегда будут ордерами на получение, так как вы выполняете свой ордер по лучшей доступной в настоящее время рыночной цене.Некоторые биржи принимают многоуровневую модель комиссионных, чтобы стимулировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, в их интересах привлечь на свою биржу трейдеров большого объема – ликвидность привлекает больше ликвидности. В таких системах производители, как правило, платят более низкие сборы, чем те, кто получает, поскольку именно они добавляют ликвидность на биржу. В некоторых случаях они могут даже предлагать скидки на плату производителям. Вы можете проверить свой текущий уровень сборов на Binance на этой странице.Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с «Что такое производители и берующие?».

Что такое спред бид-аск?

Спред бид-аск — это разница между самым высоким ордером напокупку (bid)и самым низким ордером на продажу(ask)для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, когда продавец готов продать, и самой низкой ценой, когда покупатель готов купить.Спред бид-аск — это способ измерения ликвидностирынка. Чем меньше спред бид-аск, тем более ликвидным является рынок. Спред бид-аск также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив. В этом смысле предложение представлено стороной ask, а спрос — стороной bid.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет заполнен по самой низкой доступной цене ask. И наоборот, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он будет заполнен по самой высокой доступной ставке.

Что такое свечной график?

Свечной график – это графическое представление цены актива за заданный таймфрейм. Он состоит из свечей,каждый из которых представляет одинаковое количество времени. Например, 1-часовой график показывает свечи, каждая из которых представляет период в один час. 1-дневный график показывает свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.

Дневной график биткоина. Каждая свеча представляет собой один день торговли.

Свеча состоит из четырех точек данных: Open, High, Low и Close (также называемых значениями OHLC). Открытие и закрытие являются первой и последней зарегистрированной ценой для данного таймфрейма, в то время как Low и High являются самой низкой и самой высокой зарегистрированной ценой соответственно.Свечные графики являются одним из важнейших инструментов для анализа финансовых данных. Подсвечники восходят к Японии 17-го века, но были усовершенствованы в начале 20-го века пионерами торговли, такими как Чарльз Доу.Свечной анализ графиков является одним из наиболее распространенных способов взглянуть на рынок биткойнов с помощью технического анализа. Хотите научиться читать свечные графики? Ознакомьтесь с руководством для начинающих по свечным графикам.

Что такое свечной паттерн графика?

Технический анализ в значительной степени основан на предположении, что предыдущие ценовые движения могут указывать на будущее ценовое действие. Итак, как свечи могут быть полезны в этом контексте? Идея состоит в том, чтобы идентифицировать свечные паттерны графика и создавать торговые идеи на их основе.Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находимся ли мы в бычьей или медвежьей рыночной среде. Они также могут быть использованы для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, которые обычно имеют повышенную торговую активность.Свечные паттерны также являются отличным способом управления рисками,так как они могут представлять торговые настройки, которые определены и точны. Как так? Что ж, свечные паттерны могут определять четкие ценовые цели и точки аннулирования. Это позволяет трейдерам придумывать очень точные и контролируемые торговые настройки. Таким образом, свечные паттерны широко используются как трейдерами Форекс, так и криптовалютными трейдерами.Некоторые из наиболее распространенных свечных паттернов включают флаги, треугольники, клинья, молотки, звезды и формации доджи. Если вы хотите узнать, как их читать, ознакомьтесь с 12 популярными свечными паттернами, используемыми в техническом анализе, и Руководством для начинающих по классическим графическим паттернам.

Что такое линия тренда?

Трендовые линии являются широко используемым инструментом как трейдерами, так и техническими аналитиками. Это линии, которые соединяют определенные точки данных на графике. Как правило, эти данные есть цена, но не во всех случаях. Некоторые трейдеры могут также рисовать линии тренда на технических индикаторах и осцилляторах.

Основная идея рисования линий тренда заключается в визуализации определенных аспектов ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общую тенденцию и структуру рынка.

Цена биткоина несколько раз коснулась линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры могут использовать трендовые линии только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда могут быть применены к графику, показываю практически любой таймфрейм. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, трендовые линии на более высоких таймфреймах, как правило, более надежны, чем линии тренда на более низких таймфреймах.Другим аспектом, который следует учитывать здесь, является сила линии тренда. Традиционное определение линии тренда определяет, что она должна коснуться цены не менее двух или трех раз, чтобы стать действительной. Как правило, чем больше раз цена касалась(тестировала)линию тренда, тем более надежной она может считаться.Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, ознакомьтесь с объяснением трендовых линий.

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка и сопротивление являются одними из самых основных понятий, связанных с торговлей и техническим анализом.Поддержка означает уровень, на котором цена находит «пол». Другими словами, уровень поддержки – это область значительного спроса, где покупатели вмешиваются и подталкивают цену вверх.Сопротивление означает уровень, на котором цена находит «потолок». Уровень сопротивления — это область значительного предложения, где продавцы вмешиваются и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в сопротивление.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление — это уровни повышенного спроса и предложения соответственно. Тем не менее, многие другие факторы могут быть в игре, когда вы думаете о поддержке и сопротивлении.Технические индикаторы, такие как трендовые линии,скользящие средние, полосыБоллинджера,облака Ишимокуи коррекция Фибоначчи, также могут предлагать потенциальные уровни поддержки и сопротивления. На самом деле, используются даже аспекты человеческой психологии. Вот почему трейдеры и инвесторы могут включать поддержку и сопротивление очень по-разному в свою индивидуальную торговую стратегию.Хотите узнать, как нарисовать уровни поддержки и сопротивления на графике? Ознакомьтесь с объяснением основ поддержки и сопротивления.

Глава 5 – Индикаторы технического анализа

Содержание

  • Что такое индикатор технического анализа?
  • Опережающие и отстающие индикаторы
  • Что такое индикатор импульса?
  • Каков объем торгов?
  • Что такое индекс относительной силы (RSI)?
  • Что такое скользящая средняя (MA)?
  • Что такое дивергенция скользящей средней (MACD)?
  • Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?
  • Что такое стохастический RSI (СтохРСИ)?
  • Что такое полосы Боллинджера (BB)?
  • Что такое средневзвесянная по объему цена (VWAP)?
  • Что такое параболический SAR?
  • Что такое облако Ишимоку?

Что такое индикатор технического анализа?

Технические индикаторы рассчитывают метрики, связанные с финансовым инструментом. Этот расчет может быть основан на цене, объеме,данных по цепочке, открытом интересе, социальных показателях или даже другом показателе.Как мы уже обсуждали ранее, технические аналитики основывают свои методы на предположении, что исторические ценовые модели могут диктовать будущие ценовые движения. Таким образом, трейдеры, которые используют технический анализ, могут использовать массив технических индикаторов для определения потенциальных точек входа и выхода на графике.Технические индикаторы могут быть классифицированы несколькими методами. Это может включать в себя, указывают ли они на будущие тенденции(опережающие индикаторы),подтверждают ли они паттерн, который уже идет(запаздывающие индикаторы),или проясняют события в реальном времени(совпадающие индикаторы).Некоторые другие категории могут касаться того, как эти показатели представляют информацию. В этом смысле существуют наложенные индикаторы, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением.Существуют также типы индикаторов, которые направлены на измерение определенного аспекта рынка, таких как индикаторы импульса. Как и можно было бы предположить из названия, они нацелены на измерение и отображение рыночного импульса.

Итак, какой индикатор технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом основан на их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы иметь возможность сделать этот выбор, им нужно было сначала узнать о них — и это то, что мы собираемся сделать в этой главе.

Опережающие и отстающие индикаторы

Как мы уже обсуждали, различные индикаторы будут иметь различные качества и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Итак, когда вы должны их использовать?Опережающие индикаторы, как правило, полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики ожидают тенденцию и ищут статистические инструменты для подкрепления своей гипотезы. Особенно, когда дело доходит до экономики, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов рецессии.

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также могут быть использованы для их прогностических качеств. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к этим прогнозам всегда следует отнестись с долей скептицизма.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или уже ведутся. Это может показаться излишним, но это может быть очень полезно. Запаздывающие индикаторы могут привлечь внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются к долгосрочному анализу графиков.Все еще хотите узнать больше? Ознакомьтесь с объяснением опережающих и запаздывающих индикаторов.

Что такое индикатор импульса?

Индикаторы импульса направлены на измерение и демонстрацию рыночного импульса. Что такое рыночный импульс? Проще говоря, это мера скорости изменения цены. Индикаторы импульса направлены на измерение скорости, с которой цены растут или падают. Таким образом, они обычно используются для краткосрочного анализа трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера состоит в том, чтобы входить в сделки, когда импульс высок, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать. Как правило, если волатильность низкая, цена имеет тенденцию протискиваться в небольшой диапазон. По мере нарастания напряжения цена часто делает большое импульсное движение, в конечном итоге вырываясь из диапазона. Это когда импульсные трейдеры процветают.

После того, как ход завершился и трейдеры покинули свою позицию, они переходят к другому активу с высокой динамикой и пытаются повторить тот же план игры. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли.

Каков объем торгов?

Объем торгов можно считать квинтэссенцией индикатора. Он показывает количество отдельных единиц, торгуемых за актив в данный момент времени. Он в основном показывает, какая часть этого актива перешла из рук в руки в течение измеренного времени.Некоторые считают объем торгов самым важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» — известная поговорка в мире торговли. Это говорит о том, что большой объем торгов может быть опережающим индикатором перед большим движением цены (независимо от направления).Используя объем в торговле, трейдеры могут измерить силу базового тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением движения. Это имеет смысл, потому что высокая торговая активность должна равняться значительному объему, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на этом конкретном уровне цен. Однако, если волатильность не сопровождается большим объемом, базовый тренд можно считать слабым.Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут дать хорошую потенциальную точку входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, эти уровни могут быть там, где более вероятно увеличение торговой активности. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться всплеском объема, подтверждающим силу уровня.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, который иллюстрирует, является ли актив перекупленным или перепроданный. Это осциллятор импульса, который показывает скорость, с которой происходят изменения цен. Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, и данные обычно отображаются на линейном графике.

Индикатор RSI применяется к графику Bitcoin.

Какова идея измерения рыночного импульса? Ну, если импульс увеличивается, в то время как цена идет вверх, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если импульс уменьшается в восходящем тренде, восходящий тренд можно считать слабым. В этом случае может наступать разворот.

Посмотрим, как работает традиционная интерпретация RSI. Когда значение RSI составляет менее 30, актив может считаться перепроданный. Напротив, его можно считать перекупленным, когда он выше 70.Тем не менее, показания RSI следует воспринимать с определенной степенью скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений во время чрезвычайных рыночных условий — и даже тогда рыночная тенденция все еще может продолжаться некоторое время.RSI является одним из самых простых технических индикаторов для понимания, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вы хотите узнать больше об этом, ознакомьтесь с тем, что такое индикатор RSI?.

Что такое скользящая средняя (MA)?

Скользящие средние сглаживают ценовое действие и облегчают выявление рыночных тенденций. Поскольку они основаны на предыдущих ценовых данных, им не хватает прогностических качеств. Таким образом, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.Скользящие средние имеют различные типы — два наиболее распространенных — это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В чем разница между ними?Простая скользящая средняя рассчитывается путем взятия ценовых данных из предыдущих n периодов и получения среднего. Например, 10-дневная SMA берет среднюю цену за последние 10 дней и строит результаты на графике.

200-недельная скользящая средняя, основанная на цене биткоина.

Экспоненциальная скользящая средняя немного сложнее. Он использует другую формулу, которая делает больший акцент на более свежих ценовых данных. В результате EMA быстрее реагирует на последние события в ценовом действии, в то время как SMA может потребоваться больше времени, чтобы наверстать упущенное.

Как мы уже упоминали, скользящие средние являются отстающими индикаторами. Чем дольше период, который они строят, тем больше отставание. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворачивающееся ценовое действие, чем 100-дневная скользящая средняя.Скользящие средние могут помочь вам легко определить рыночные тенденции. Если вы хотите узнать больше о них, ознакомьтесь с объяснением скользящих средних.

Что такое дивергенция скользящей средней (MACD)?

MACD — это осциллятор, который использует две скользящие средние, чтобы показать импульс рынка. Поскольку он отслеживает ценовое действие, которое уже произошло, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Как их рассчитать? Ну, вы получаете линию MACD, вычитая 26 EMA из 12 EMA. Достаточно просто. Затем вы строите график на линии MACD 9 EMA — сигнальной линии. Кроме того, многие инструменты построения графиков также показывают гистограмму, которая иллюстрирует расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD, применяемый к графику Bitcoin.Трейдеры могут использовать MACD, наблюдая за связью между линией MACD и сигнальной линией. Пересечение между двумя линиями обычно является заметным событием, когда дело доходит до MACD. Если линия MACD пересекается выше сигнальной линии, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Напротив, если линия MACD пересекается ниже сигнала, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал.MACD является одним из самых популярных технических индикаторов для измерения рыночного импульса. Если вы хотите узнать больше об этом, ознакомьтесь с объяснением индикатора MACD.

Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

Инструмент Коррекция Фибоначчи (или Коррекция Фибоначчи) является популярным индикатором, основанным на строке чисел, называемой последовательностью Фибоначчи. Эти числа были идентифицированы в 13 веке итальянским математиком по имени Леонардо Фибоначчи.Числа Фибоначчи теперь являются частью многих индикаторов технического анализа, и Коррекция Фиба является одной из самых популярных. Он использует соотношения, полученные из чисел Фибоначчи, в процентах. Эти проценты затем наносятся на график, и трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Эти соотношения Фибоначчи:

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%

Хотя 50% технически не является коэффициентом Фибоначчи, многие трейдеры также учитывают его при использовании инструмента. Кроме того, могут также использоваться соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0-100%. Некоторые из наиболее распространенных из них — 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике Bitcoin.Итак, как трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи? Основная идея построения процентных соотношений на диаграмме заключается в поиске областей, представляющих интерес. Как правило, трейдеры выбирают две значимые ценовые точки на графике и прикрепляют значения 0 и 100 инструмента Коррекции Фиба к этим точкам. Диапазон, обозначенный между этими точками, может выделить потенциальные точки входа и выхода и помочь определить размещение стоп-лосса.Инструмент Коррекции Фибоначчи является универсальным индикатором, который можно использовать в широком спектре торговых стратегий. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с Руководством по освоению коррекции Фибоначчи.

Что такое стохастический RSI (СтохРСИ)?

Стохастический RSI,или StochRSI, является производным от RSI. Как и в случае с RSI, его основная цель состоит в том, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданный. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. В большинстве инструментов построения графиков значения StochRSI будут варьироваться от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда он близок к верхним или нижним крайним конечного уровням своего диапазона. Однако из-за большей скорости и более высокой чувствительности он может производить много ложных сигналов, которые может быть сложно интерпретировать.Традиционная интерпретация StochRSI чем-то похожа на интерпретацию RSI. Когда он выше 0,8, актив может считаться перекупленным. Когда он ниже 0,2, актив может считаться перепроданный. Тем не менее, стоит отметить, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из сделок. Хотя эта информация, безусловно, рассказывает историю, в ней могут быть и другие стороны. Вот почему большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.Хотите узнать больше о StochRSI? Проверьте Stochastic RSI Объяснение.

Что такое полосы Боллинджера (BB)?

Названные в честь Джона Боллинджера, полосы Боллинджера измеряют волатильностьрынка и часто используются для выявления условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий, или «полос» — SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полосы. Эти полосы затем помещаются на график вместе с ценовым действием. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами будет меняться, расширяться и сжиматься.

Полосы Боллинджера на графике Биткоина.

Давайте рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перекупленности. Точно так же, чем ближе он находится к нижней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перепроданности.

Следует отметить, что цена, как правило, будет содержаться в диапазоне диапазонов, но иногда она может пробиваться выше или ниже их. Означает ли это, что это немедленный сигнал к покупке или продаже? Лол Это просто говорит нам о том, что рынок отходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.Трейдеры могут также использовать полосы Боллинджера, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, также известное как сжатие полос Боллинджера. Имеется в виду период низкой волатильности, когда полосы подходят действительно близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшой диапазон. По мере того, как «давление» накапливается в этом небольшом диапазоне, рынок в конечном итоге выскакивает из него, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Поэтому, возможно, стоит объединить его с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.Хотели бы вы овладеть своим пониманием bollinger Bands? Ознакомьтесь с объяснением полос Боллинджера.

Что такое средневзвесянная по объему цена (VWAP)?

Как мы уже обсуждали ранее, многие трейдеры считают объем торгов самым важным показателем. Итак, существуют ли какие-либо показатели, основанные на объеме?Средневзвешенная по объему цена,или VWAP, сочетает в себе силу объема с ценовым действием. В более практическом плане это средняя цена актива за данный период, взвешенная по объему. Это делает его более полезным, чем просто расчет средней цены, так как он также учитывает, какие ценовые уровни имели наибольший объем торгов.Как трейдеры используют VWAP? Ну, VWAP обычно используется в качестве ориентира для текущего прогноза на рынке. В этом смысле, когда рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. В то же время, если рынок находится ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Вы заметили, насколько это похоже на интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере, в том, как он используется. Как мы видели, основное отличие заключается в том, что VWAP также учитывает объем торгов.Кроме того, VWAP также может быть использован для выявления областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры будут использовать пробой цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Тем не менее, они, как правило, также включают другие показатели в свою стратегию снижения рисков.Хотите узнать больше о том, как можно использовать VWAP? Проверить Средневзвесянная по объему цена (VWAP) Объяснение.

Что такое параболический SAR?

Параболический SAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» расшифровывается как Stop и Reverse. Это относится к точке, где длинная позиция должна быть закрыта, а короткая позиция открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается в виде серии точек на графике, либо выше, либо ниже цены. Как правило, если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот происходит, когда точки переворачиваются на «другую сторону» цены.

Параболический SAR на графике Bitcoin.Parabolic SAR может дать представление о направлении рыночной тенденции. Это также удобно для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры могут также использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для своего скользящего стоп-лосса. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.Parabolic SAR находится в лучшем состоянии во время сильных рыночных тенденций. В периоды консолидации он может давать много ложных сигналов для потенциальных разворотов. Хотите узнать, как пользоваться индикатором Parabolic SAR? Ознакомьтесь с кратким руководством по индикатору Parabolic SAR.

Что такое облако Ишимоку?

Облако Ишимоку — это индикатор TA, который объединяет множество индикаторов на одном графике. Среди показателей, которые мы обсуждали, Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд, может быть трудно понять его формулы и рабочие механизмы. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры используют его, потому что оно может производить очень четкие, четко определенные торговые сигналы.Как уже упоминалось, облако Ишимоку — это не просто индикатор, это набор индикаторов. Это коллекция, которая дает представление о рыночном импульсе,уровнях поддержки и сопротивления,а также о направлении тренда. Он достигает этого, вычисляя пять средних значений и отозначая их на графике. Он также создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

В то время как средние значения играют важную роль, само облако является ключевой частью индикатора. Как правило, если цена выше облака, рынок можно считать наймом восходящий тренд. И наоборот, если цена находится ниже облака, ее можно считать найми в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике биткоина, выступающее в качестве поддержки, затем сопротивления.

Облако Ишимоку может также усилить другие торговые сигналы.Облако Ишимоку трудно освоить, но как только вы разберетесь в том, как оно работает, оно может дать отличные результаты. Ознакомьтесь с Объяснением облаков Ишимоку, чтобы узнать больше об этом.

Глава 6 – Советы по торговле криптовалютами

Содержание

  • Как начать торговать криптовалютой?
  • Как торговать криптовалютой на Binance
  • Что такое торговый журнал и стоит ли его использовать?
  • Как рассчитать размер позиции в торговле?
  • Какое программное обеспечение для онлайн-трейдинга я должен использовать?
  • Должен ли я присоединиться к платной группе для торговли?
  • Что такое насос и самосвал (P&D)?
  • Должен ли я подписаться на криптовалютные эйрдропы?

Как начать торговать криптовалютой?

Если вы решили, что хотите начать торговать, вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Во-первых, вам, конечно, понадобится капитал для торговли. Если у вас нет сбережений и вы начинаете торговать деньгами, которые вы не можете потерять, это может оказать серьезное пагубное влияние на вашу жизнь. Торговля — это нелегкий подвиг — подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вам нужно будет ожидать, что деньги, которые вы откладываете на торговлю, могут быстро исчезнуть, и вы можете никогда не восстановить свои потери. Вот почему рекомендуется начинать с меньших количеств, чтобы проверить воды.

Что-то еще, о чем вам также нужно подумать, это ваша общая торговая стратегия. Есть много возможных путей, когда дело доходит до зарабатывания денег на финансовых рынках. В зависимости от времени и усилий, которые вы можете вложить в это начинание, вы можете выбирать между множеством различных стратегий для достижения своих финансовых целей.Наконец, вот еще один момент. Многие трейдеры находятся в лучшем состоянии, когда торговля не является их основным источником дохода. Таким образом, эмоциональное бремя легче переносить, чем если бы от него зависело их повседневное выживание. Устранение эмоций является основной чертой успешных трейдеров, и это значительно сложнее сделать, когда на карту поставлены средства к существованию. Таким образом, особенно когда вы начинаете, вы можете думать о торговле и инвестировании как о побочном предприятии. И не забывайте начинать с небольших сумм ради обучения и практики. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.Если вы хотите узнать о простых ошибках, которых следует избегать, когда дело доходит до торговли и технического анализа, ознакомьтесь с 7 распространенными ошибками в техническом анализе (TA).

Как торговать криптовалютой на Binance

Итак, вы решили, что хотите попасть в мир торговли криптовалютой. Что нужно сделать?Во-первых, вам нужно конвертировать свою фиатную валюту в криптовалюту. Самый простой способ сделать это — принять на страницу Buy Crypto на Binance, где у вас будет множество вариантов. Вы можете купить криптовалюту с помощью дебетовых и кредитных карт,используя свой банковский счет на бирже P2P,а также через сторонние решения, такие как Simplex, Paxful или Koinax. Как только вы закончите, вы станете частью новой финансовой системы!Теперь, когда у вас есть криптовалюта, потенциальные варианты многочисленны. Сразу же вы можете зайти на спотовую биржу Binance и торговать монетами. Если у вас есть предыдущий опыт торговли, вы также можете проверить маржинальную торговую платформу Binance или Binance Futures. Существуют также возможности пассивного дохода, которые включают в себя ставки,кредитование ваших активов в Binance Savings,присоединение к майнинг-пулу Binanceи многое другое.До сих пор все они включали в себя то, что называется централизованной биржей — как Binance. Это биржи, где вы вносите свою криптовалюту и делаете свою финансовую деятельность во внутренних системах биржи. Однако, благодаря магии технологии блокчейн, есть и другие варианты, называемые децентрализованными биржами (DEX). На этих площадках ваши средства никогда не покидают свой собственный криптовалютный кошелек,поэтому у вас будет полное хранение их в любое время. Вы также можете подключить свой аппаратный кошелек и торговать непосредственно из него.Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и энтузиасты блокчейна считают, что значительная часть объема торговли криптовалютами будет происходить на ТОКС в будущем. Зайдите в Binance DEX и попробуйте торговый опыт самостоятельно!

Что такое торговый журнал и стоит ли его использовать?

Торговый журнал — это документация вашей торговой деятельности. Должны ли вы сохранить его? Вероятно! Вы можете использовать простую электронную таблицу Excel или подписаться на специальный сервис.

Особенно, когда дело доходит до более активной торговли, некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала необходимо для того, чтобы стать стабильно прибыльным. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы определите свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не было бы четкого представления о вашей производительности.

Имейте в виду, что предубеждения могут играть важную роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить некоторые из них. Как? Ну, вы не можете спорить с данными! Торговая производительность сводится к цифрам, и если вы не делаете что-то хорошо, это отразится на вашей производительности. Тщательно ведя торговый журнал, вы также можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Как рассчитать размер позиции в торговле?

Одним из наиболее важных аспектов торговли является управление рисками. На самом деле, некоторые трейдеры утверждают, что это самое важное. Вот почему очень важно рассчитать размер ваших позиций с помощью стандартизированной формулы. Вот как происходит расчет.

Во-первых, вам нужно определить, какой частью вашего счета вы готовы рисковать по отдельным сделкам. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% от вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс будет достигнут, вы не потеряете более 1% своего счета.Это может показаться слишком маленьким, но это делается для того, чтобы убедиться, что несколько неизбежных плохих сделок не взорвут ваш счет. Итак, как только вы определили это, вам нужно определить, где находится ваш стоп-лосс. Вы делаете это для каждой отдельной сделки, исходя из специфики торговой идеи. Предположим, вы определили, что собираетесь разместить свой стоп-лосс 5% от вашего первоначального входа. Это означает, что когда ваш стоп-лосс достигнут, и вы выходите на 5% от вашего входа, вы должны потерять ровно 1% своего счета.

Итак, предположим, что размер нашего счета составляет 1000 USDT. Мы рискуем 1% с каждой сделкой. Наш стоп-лосс составляет 5% от нашего входа. Какой размер позиции мы должны использовать?

1000*0.01/0.05=200

Если мы хотим потерять только 10 USDT, что составляет 1% от нашего счета, мы должны войти в позицию 200 USDT.На первый взгляд этот процесс может показаться немного длительным, но он необходим для правильного управления рисками. Хорошая новость, у нас есть целая статья об этом: Как рассчитать размер позиции в торговле.

Какое программное обеспечение для онлайн-трейдинга я должен использовать?

Анализ графиков является основной частью торгового инструментария любого технического аналитика. Но где лучший способ сделать это? Binance имеет интегрированные графики TradingView, поэтому вы можете делать свой анализ непосредственно на платформе — как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись TradingView и проверить все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-графиков, каждый из которых предоставляет различные преимущества. Однако, как правило, вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Некоторые другие, ориентированные на криптоторговлю, — это Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Должен ли я присоединиться к платной группе для торговли?

Скорее всего, нет. Отличная бесплатная информация о торговле в изобилии, так почему бы не извлечь из этого уроки? Также полезно практиковать торговлю самостоятельно, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и находить то, что лучше всего подходит для вас и вашего стиля торговли.Вход в платную группу может быть действительным инструментом обучения, но остерегайтесь мошенничества и поддельной рекламы. В конце концов, довольно легко подделать результаты торговли, чтобы получить подписчиков для платного сервиса.Также стоит подумать о том, почему успешный трейдер может захотеть создать платную группу в первую очередь. Конечно, немного побочного дохода всегда приветствуется, но зачем делать это за огромную плату, если у них уже все так хорошо?

С этой гозании, некоторые успешные трейдеры управляют высококачественными платными сообществами с дополнительными услугами, такими как специальные рыночные данные. Просто будьте особенно осторожны, кому вы отдаете свои деньги, так как большинство платных групп для торговли существуют, чтобы воспользоваться преимуществами начинающих трейдеров.

Что такое насос и самосвал (P&D)?

Насос и дамп — это схема, которая включает в себя повышение цены актива с помощью ложной информации. Когда цена выросла на значительную сумму («накачалась»), преступники продают («сбрасывают») свои дешево купленные сумки по гораздо более высокой цене.

Типичная ценовая схема насоса и дампа.Схемы накачки и сброса широко распространены на криптовалютных рынках, особенно на бычьих рынках. В эти времена на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Этот тип мошенничества наиболее распространен с криптовалютами с малой рыночной капитализацией, так как их цены, как правило, легче раздувать из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы насосов и демпингов часто организуются частными «группами насосов и свалок», которые обещают легкую отдачу для столяры (обычно в обмен на плату). Однако обычно случается так, что этими столярами пользуется еще меньшая группа, которая уже построила свои позиции.

На унаследованных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам насосов и сбросов, подвергаются огромным штрафам.

Должен ли я подписаться на криптовалютные эйрдропы?

Возможно, но будьте особенно осторожны! Эйрдропы — это новый способ распространения криптовалют среди широкой аудитории. Эйрдроп может быть отличным способом убедиться, что криптовалюта не централизована в руках только нескольких держателей. Разнообразный набор держателей имеет первостепенное значение для здоровой, децентрализованной сети.

Тем не менее, нет такой вещи, как бесплатный обед. Ну, иногда, может быть, если вам очень повезет! Однако, как правило, происходит то, что промоутеры эйрдропа прямо попытаются воспользоваться вами или захотят что-то взамен.О чем они будут просить? Одним из наиболее распространенных «активов», запрашиваемых в обмен на эйрдроп, является ваша личная информация. Ваши личные данные стоят 10-50 долларов в высоко спекулятивной криптовалюте? Это ваш выбор, но могут быть лучшие способы заработать немного побочного дохода,не подвергая риску вашу конфиденциальность и личные данные. Вот почему вам нужно быть особенно осторожным, когда вы думаете о регистрации на криптовалютные эйрдропы.

Заключительные мысли

Итак, мы прошли через многое, не так ли? Начало торговли криптовалютами может быть сложной задачей — есть так много концепций, которые нужно изучить. Надеемся, что это руководство помогло вам чувствовать себя немного более комфортно при торговле криптовалютами.Тем не менее, всегда есть чему поучиться! Вот почему мы создали платформу вопросов и ответов, специфичную для криптовалюты: Ask Academy. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о торговле криптовалютами,технологии блокчейн,криптографииили других связанных темах, не стесняйтесь публиковать один, и сообщество ответит на него за вас! До встречи.

Источник