Золотое сечение Биткойна

По мере того, как Биткойн продолжает продвигаться по пути его принятия, мы узнаем больше о его траектории роста.

Вместо того, чтобы ценовое действие Биткойна вело себя как традиционная цена акций фондового рынка, мы видим, что оно действует скорее как технология, принятая с экспоненциальной скоростью.

Это связано с тем, что Биткойн является сетью, принимаемой обществом, и поскольку это децентрализованные деньги с ограниченным предложением, его цена является прямым представлением этого процесса принятия.

Новый инструмент, описанный в этой статье, обеспечивает альтернативную степень точности для понимания ценового действия Биткойна с течением времени. Это продемонстрирует, что принятие Биткойна не только следует широкой кривой роста, но, похоже, следует установленным математическим структурам.

При этом он также:

  1. Точно и последовательно выделяет внутрицикловые максимумы и минимумы для цены Биткойна.
  2. Выбирает вершину каждого рыночного цикла в истории Биткойна.
  3. Прогнозы, когда биткоин достигнет вершины в предстоящем рыночном цикле.

Для начала мы будем использовать 350-дневную скользящую среднюю цены биткоина. Исторически это была важная скользящая средняя, потому что, как только цена движется выше нее, начинается новый бычий бег.

Новое понимание приходит, когда мы умножаем 350-дневную скользящую среднюю (которую мы будем называть 350DMA) на конкретные числа. Этими математически важными числами являются:

Золотое сечение = 1,61803398875

Последовательность Фибоначчи = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Вы можете использовать эти гиперссылки, если вам нужно освежить информацию о важности золотого сечения или последовательности Фибоначчи в природе и математике. Но мы видим их последовательно на протяжении всей жизни, будь то в модели роста растений, структуре ураганов или даже поведении трейдеров на финансовых рынках.

Построение циклических слоев

Начнем с золотого сечения 1,6 (округленного здесь до одного знака после запятой).

Если мы возьмем 350DMA (оранжевая линия) и умножим ее значение на 1,6, мы создадим новую линию над ней, 350MA x 1,6 (зеленая линия).

Затем мы обнаруживаем на графике ниже, как эта недавно созданная зеленая линия фактически действовала как поддержка и сопротивление на протяжении всей истории Биткойна, примеры которых выделены стрелками на графике:

Также стоит отметить, что линия 350DMA x 1.6 выступила сопротивлением в параболическом движении цены от минимума декабря 2018 года. Идеально отклонив цену при первом касании и вызвав откат на 1 500 долларов, прежде чем снова приблизиться к ней и, вероятно, прорваться на момент написания:

Все становится более интересным, когда мы начинаем умножать 350DMA на каждое число в последовательности Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. Д.

Учитывая, что умножение 350DMA на 1 не изменит его значение, мы начнем со следующего числа в последовательности, которое равно 2.

Поэтому умножаем 350DMA на x2. Это красная линия на графике ниже:

Опять же, стрелки подчеркивают примеры того, где мы видим, что он действует как основной уровень поддержки и сопротивления на протяжении всей истории Биткойна. Как трейдер или инвестор это, а также другие мультипликаторы, делает потенциально очень полезным краткосрочный сигнал тейк-профита, когда цена впервые достигает его.

Следующее число в последовательности Фибоначчи — 3. Итак, теперь мы умножаем 350-дневную скользящую среднюю на 3.

350DMA x 3 — фиолетовая линия на графике ниже.

Мы видим, что он действовал как особенно сильное сопротивление к верхней стадии бычьего рынка 2017 года, при этом цена не смогла пробиться выше него в 5 отдельных случаях:

Использование этих трех скользящих средних линий (350DMA x 1.6, x2, x3) позволило нам выбрать почти каждую внутрицикловую цену в истории Биткойна.

Следующими числами в последовательности Фибоначчи являются 5, 8, 13 и 21.

Примечательно, что когда мы используем эти мультипликаторы 350-дневной скользящей средней, они выбирают каждую из вершин рыночного цикла Биткойна, начиная с первого ценового пузыря в 2011 году. Здесь они показаны в виде пунктирных линий:

350DMA x21 = 2011 вверху

350DMA x13 = 2013 вверху

350DMA x 8 = 2014 вверху

350DMA x5 = 2018 топ

Практическое применение

Как и в случае с любым индикатором, множитель золотого сечения не следует использовать изолированно, но он предлагает возможность управления рисками. Используя предыдущий цикл в качестве примера, если бы кто-то купил прорыв на 350DMA, а затем зафиксировал прибыль, цена в первый раз достигла x1,6, x2 и x3, каждый раз выкупаясь ниже, это было бы очень успешной инвестиционной стратегией. Тогда можно было бы продать верхнюю часть рынка, так как цена коснулась 350DMA x5.

Если вершины рыночного цикла Биткойна продолжат следовать этой снижающейся последовательности Фибоначчи, то следующая вершина рыночного цикла будет, когда цена достигнет 350DMA x3 (фиолетовая линия).

Почему цена подчиняется этим уровням?

Мы знаем, что Биткойн проходит через многолетние рыночные циклы, которые обусловлены чрезмерным оптимизмом и чрезмерным пессимизмом. 350DMA, по-видимому, особенно актуален для этих рыночных циклов, поскольку на сегодняшний день это была ось, на которой поворачивались циклы.

Учитывая, что рыночная психология (чрезмерного оптимизма и чрезмерного пессимизма) является основным фактором, определяющим эти рыночные циклы, вполне вероятно, что одна из причин, по которой кратные Фибоначчи 350DMA так важны, связана с тем, как стадный менталитет реагирует на ценовое действие:

Во многих случаях считается, что люди подсознательно ищут золотое сечение. Например, трейдеры психологически не чувствуют себя комфортно с чрезмерно длинными тенденциями. Анализ диаграмм имеет много общего с природой, где вещи, основанные на золотом сечении, красивы и стройны, а вещи, которые его не содержат, выглядят уродливыми и кажутся подозрительными и неестественными. Это помогает объяснить, почему, когда расстояние от золотого сечения становится чрезмерно длинным, возникает ощущение неправильно длинного тренда.

Понимание чисел Фибоначчи. Дима Вонко, Инвестопедия, 2019

Какой бы ни была причина, инструмент подчеркивает циклический характер принятия Биткойна и сглаживание его траектории роста в масштабе журнала.

Бонус: выбор вершин рыночного цикла в течение 3 дней

Использование кратного x2 350-дневной скользящей средней вместе с 111-дневной скользящей средней дает нам другой индикатор рыночного цикла.

Когда 350DMA x2 пересекается ниже 111DMA, цена Биткойна достигает пика в своем рыночном цикле. За последние три рыночных цикла это было точно в течение трех дней после того, как цена Биткойна достигла максимума:

Это будет то, что стоит отслеживать на последних этапах предстоящего бычьего бега.

Также интересно отметить, что 350 / 111 равняется:

350 / 111 = 3,153

Что очень близко к Пи.

Пи = 3,142

Это, по сути, самое близкое, что мы можем получить к Пи при делении 350 на другое целое число.

Заключение

Мультипликатор золотого сечения будет полезным инвестиционным инструментом в этом предстоящем рыночном цикле для выявления областей тейк-профита по мере приближения цены к уровням мультипликатора 350DMA x1.6, x2 и x3.

Предполагая, что обратный отсчет последовательности Фибоначчи продолжится, 350DMA x3 будет сигнализировать о вершине этого предстоящего рыночного цикла.

Инструмент также может сигнализировать о вершинах рынка при использовании вместе с 111DMA.

Но, возможно, более мощной, чем эти инвестиционные и торговые преимущества, является способность продемонстрировать, как принятие биткойнов и, следовательно, наше стадное поведение как людей, следует математическим структурам.

Благодаря своему ценовому действию Биткойн предлагает нам возможность увидеть принятие свободного рынка в режиме реального времени, показывая, как люди принимают в масштабе. Это прекрасное унизительное явление для наблюдения.

Источник