Свинг-трейдинг

  • Стратегия свинг-трейдинга
  • Полезные индикаторы свинг-трейдинга

Стратегия свинг-трейдинга

Знаете ли вы, что свинг-трейдер может получить колоссальную прибыль в размере 20 процентов в месяц, используя соответствующую стратегию свинг-трейдинга? Прибыль, предлагаемая свинг-трейдингом, вызвала всплеск его популярности среди нового поколения трейдеров. Поскольку существует множество стратегий свинг-трейдинга, с ростом онлайн-торговли популярность свинг-трейдинга растет день ото дня.

Свинг-трейдинг является быстрым и имеет заранее определенные уровни входа и выхода с торговыми стратегиями. Чтобы добиться прибыльной прибыли с помощью свинг-трейдинга, необходимо обладать подробными знаниями о техническом анализе, фундаментальном анализе, движении цен на акции и т.д.

Но, прежде чем углубляться в стратегии свинг-трейдинга, проверьте, что такое свинг-трейдинг и как выбрать акции для свинг-трейдинга. Вы должны знать, что он работает при небольших ценовых движениях конкретной акции.

Во время торговли вы можете использовать различные стратегии, которые работают в соответствии с вашим стилем торговли. Одной из самых популярных и любимых торговых стратегий в наши дни является свинг-трейдинг, который может помочь вам получить феноменальную прибыль в краткосрочной перспективе.

Свинг-трейд зависит, в частности, от ценовых движений, вызванных несколькими колебаниями (минимумами и максимумами) на фондовом рынке. В этом блоге мы разберемся, что такое свинг-трейдинг, стратегии свинг-трейдинга, его преимущества и недостатки, а также различные инструменты и методы, которые вы можете использовать, чтобы стать успешным свинг-трейдером.

Что такое стратегия свинг-трейдинга?

Метод свинг-трейдинга — это метод входа и выхода из сделок с целью получения краткосрочной и среднесрочной прибыли на рынке. Стиль свинг-трейдинга, который в первую очередь основан на простом «колебании» цены от минимума к максимуму или от максимума к минимуму, определяя начало совершенно нового тренда.

Свинг-техники покупки и продажи охватывают гораздо более короткие временные рамки. Вместо того, чтобы нацеливаться на прибыль в течение месяцев или лет, как это делают инвесторы, свинг-трейдеры смотрят на дни, а иногда и недели.

Некоторые свинг-трейдеры делают свои временные рамки еще короче, отслеживая движение цены в течение нескольких минут, часов или дней. Но в отличие от внутридневной покупки и продажи, свинг-трейдер может держать свою позицию открытой всю ночь.

Следовательно, отличная стратегия покупки и продажи на колебаниях будет зависеть от того, сколько времени вы можете посвятить поиску сетапов. Если вы можете быть более живым и находить возможности в течение дня, вы можете иметь в виду дневную торговлю, однако, если вы ищете прибыль, не беспокоясь о частых взлетах и падениях на рынке, вы можете обратить внимание на стратегии свинг-трейдинга, которые можно периодически проверять.

Недостатком сохранения позиций открытыми на ночь является то, что вы можете столкнуться с шансом гэпа. Это происходит, когда курс рынка резко меняется одновременно с закрытием, что приводит к «дыре» между предыдущим закрытием и ценой открытия рынка.

Говоря простым языком, свинг-трейдинг можно описать как процесс:

  • Прогнозирование того, в каком направлении может двигаться цена актива.
  • Выход в запасную позицию.
  • Фиксация прибыли, если прогнозируемое движение действительно произойдет.

Лучшие стратегии свинг-трейдинга:

Стратегия ловли тренда:

Покупка и продажа по тренду — популярный метод свинг-трейдинга, который включает в себя определение и следование текущему тренду экономического актива. Покупатели, использующие эту стратегию, стремятся максимально использовать импульс тренда, входя в сделки внутри траектории колебания от минимума к максимуму.

Чтобы узнать направление тренда, инвесторы используют инструменты технической оценки вместе с оценкой средних значений или линий тренда, чтобы определить, имеет ли цена актива восходящий, нисходящий или боковой тренд. Как только тренд определен, инвесторы, как правило, вступают на траекторию тренда, ожидая, что тренд будет удерживаться в течение определенного периода времени.

Стратегия торговли на пробой:

Торговля на пробой — это подход к свинг-трейдингу, который включает в себя выяснение прорывов мощностей в движении цены денежного актива. Трейдеры используют этот подход с намерением воспользоваться импульсом прорыва, используя различные графические модели, такие как треугольник, флаг, чашка и ручка, голова и плечи, двойная вершина и т. д.

Чтобы узнать о возможности пробоя, трейдеры используют оборудование для технического анализа, такое как трендовые линии и графические паттерны. Как только обнаруживается возможность прорыва, трейдеры обычно занимают позицию в направлении прорыва, ожидая, что цена акции будет держаться в этом направлении.

Стратегия поддержки и сопротивления по методу Фибоначчи:

Метод коррекции Фибоначчи — это известный инструмент технического анализа, используемый при покупке и продаже для определения уровней поддержки и сопротивления в движении цены актива. Метод основан на идее, что после огромного движения цены актив часто откатывается от предсказуемой части этого движения, прежде чем возобновить свой тренд. Уровни коррекции Фибоначчи основаны на математических соотношениях, которые выводятся из набора чисел Фибоначчи.

Чтобы применить этот метод, инвесторы сначала выбирают значительное движение цены, включая недавний восходящий или нисходящий тренд, а затем наблюдают за стадиями коррекции Фибоначчи к этому движению. Эти уровни выступают в качестве потенциальных диапазонов помощи или сопротивления, в которых цена акции также может двигаться в противоположном направлении.

Иногда используются уровни Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. Трейдеры могут искать цену, чтобы опуститься обратно к уровню, прежде чем войти в сделку на пути трендового движения.

Стратегия торговли по техническому индикатору:

Что такое технические индикаторы?

Технические индикаторы — это технические инструменты, которые помогают считывать движение внутри цены акции и то, сохранится ли текущий тренд или развернется. Он помогает инвесторам принимать решения о входе и выходе из конкретной акции.

Почему нужно помнить о технических индикаторах для покупки и продажи? Трейдеры в основном используют технические индикаторы, чтобы получить представление о спросе и предложении ценных бумаг и настроениях рынка. В свою очередь, эти индикаторы формируют основу технического анализа. Метрики, состоящие из объема покупок и продаж, часто дают подсказки о том, продолжится ли движение цены или нет. Покупатели могут перемещаться по комбинации двух-трех знаков, чтобы гарантировать, что сигнал будет подан одновременно.

Вот список наиболее часто используемых стратегий свинг-трейдинга, основанных на технических индикаторах:

Стратегия свинг-трейдинга на основе скользящих средних,

Стратегия свинг-трейдинга на основе конвергенции и дивергенции скользящих средних (MACD),

Стратегия свинг-трейдинга с экспоненциальной скользящей средней (EMA),

Стратегия свинг-трейдинга по индексу относительной силы (RSI),

Стратегия свинг-трейдинга на основе средневзвешенной по объему цены (VWAP),

стратегия свинг-трейдинга с индикатором стохастик,

Супер трендовая стратегия свинг-трейдинга,

Торговая стратегия «Полосы Боллинджера»,

Стратегия объемной свинг-торговли,

Стратегия свинг-трейдинга индекса денежного потока и т.д.,

Преимущества стратегий свинг-трейдинга

Краткосрочный трейдер

Свинг-дилер может достичь гигантской прибыли, как и позиционный трейдер, не беспокоясь о длительных простоях. Это не требует от трейдера постоянно находиться перед экраном, чтобы следить за движением цены в течение дня, как при внутридневной торговле.

Предотвращение чрезмерной торговли

Из-за того, что они проводят меньше времени на рынке, свинг-трейдеры гораздо меньше склонны к чрезмерной торговле и сталкиваются с большими потерями в своей торговле. Многие свинг-трейдеры регулярно используют стоп-лосс для защиты своих инвестиций.

Меньше торговых цен

Комиссии, цены и налоги для свинг-трейдинга низкие, и влияние этих сборов, вероятно, довольно низкое для трейдера.

Недостатки стратегий свинг-трейдинга:

Некоторые события, такие как пандемия или любой экономический кризис, могут нанести ущерб вашим позициям на рынке. Свинг-трейдер становится невежественным, и эффект ночной опасности может без промедления повлиять на его финансовый портфель. Как свинг-трейдер, вы не получаете большой гибкости, чтобы выйти из своей позиции из-за торговых часов и ночных изменений на рынке.

Любой другой недостаток свинг-стратегии заключается в том, что прибыль от свинг-трейдинга ограничена коротким периодом, в течение которого трейдер удерживает свою позицию на рынке. Поскольку вы входите в начале нового колебания и выходите из сделки как можно скорее, высока вероятность того, что акция может показать значительное движение после вашего выхода. Таким образом, вы можете упустить отличную акцию, которая может принести огромную прибыль в долгосрочной перспективе.

Стратегия выхода из свинг-трейдинга

Понимание того, как вы будете выходить из свинг-сделки, так же важно, как и понимание того, когда вы входите в нее.

Стратегии свинг-трейдинга, как правило, нацелены на очень скромный доход — вместо 20% вы можете просто стремиться к 10% или 5% дохода. Это указывает на то, что ваши ордера тейк-профит будут более плотными по отношению к вашим входным ордерам, чем в других стилях с более длительным периодом времени.

И из-за огромного количества меньших целей по прибыли, убытки должны систематически контролироваться. Для этого максимальные свинг-трейдеры будут использовать метод стоп-лосс.

Что такое подход к свинг-трейдингу со стоп-лоссом?

Стратегия стоп-лосс является ключевым элементом контроля шансов. Установка ордеров стоп-лосс автоматизирует ваш выход через закрытие сделки, если рынок движется против вас на заранее установленную величину.

Заключение:

Свинг-трейдинг является известным видом торговли для сотен тысяч покупателей, и большие объемы сделок каждый день относятся к свинг-трейдингу. Покупатели должны применять стратегии свинг-трейдинга после тщательного изучения их, чтобы убедиться, что эти методы применяются эффективно.

Эти стратегии могут быть реализованы для множества продуктов, таких как акции, торговля на рынке Форекс и сырьевые товары, чтобы открыть для себя возможности, которые могут принести состояние за короткий промежуток времени.

Нужно понимать риски, связанные с торговлей, правильно ими управлять, прислушиваться к советам опытных трейдеров и учиться на бумаге. Как только вы обретете уверенность, вы можете начать реальную свинг-торговлю, и через некоторое время вы станете опытным свинг-трейдером.

К какой цели я должен стремиться в свинг-трейдинге?

Вы можете ожидать около 5-15% в течение 2-3 недель. Если акция находится на стадии прорыва, она может дать до 20% также через 1-2 недели. После роста на 10% стоп-лосс должен быть подтянут. И вы можете отразить частичную прибыль после достижения 20-30% прибыли, или вы также можете отразить полную прибыль после 30% роста цены акций.

Какой капитал необходим для свинг-трейдинга?

Вы можете начать свинг-трейдинг с цены 1 акции желаемой акции. Новичку можно начать с 1000–10000 рупий. Наберитесь достаточного опыта (около 6 месяцев), а затем, как только вы поймете тонкости свинг-трейдинга, вы сможете постепенно увеличивать свой капитал.

Сколько инвестировать в одну акцию?

Правило большого пальца заключается в том, что вы не должны инвестировать более 10% своего капитала в какую-либо одну акцию. Это означает, что если вы новичок и начинаете с капитала в 10000 рупий, то в идеале не стоит вкладывать более 1000 рупий в одну акцию. Диверсификация портфеля помогает минимизировать риск больших потерь.

Полезные индикаторы свинг-трейдинга

Для тех из вас, кто хочет увеличить свою прибыль во время свинг-трейдинга, мы подготовили список технических индикаторов, которые помогут вам в этой миссии. Читайте дальше, и вы узнаете все о RSI, стохастике, легкости движения, полосах Боллинджера и осцилляторе объема.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это тип торговли, при котором трейдеры нацелены на краткосрочную и среднесрочную прибыль в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Вы предпочитаете смотреть на картину шире? Поставьте свинг-трейдинг где-то между дневной торговлей и типом инвестиций «купи и держи».

Свинг-трейдеры, как правило, делают много мелких выигрышей, и в долгосрочной перспективе эта прибыль может даже превысить прибыль трейдера, который месяцами ждет, чтобы выиграть по-крупному. Цель здесь — поймать тренд и закрыть как можно больше сделок.

Основной проблемой для всех стратегий свинг-трейдинга является определение того, когда входить в сделку и выходить из нее. Итак, если вы хотите начать приносить небольшие стабильные доходы, вам нужно научиться применять некоторые строгие правила управления капиталом, которые, вероятно, основаны на техническом анализе.

Если вы не уверены, что сможете сохранять ясность в океане криптовалютной торговли, возможно, оптимальным способом соблюдения правил для вас является автоматизированное программное обеспечение. Боты для торговли криптовалютой не подвержены эмоциям и используют ряд специфических индикаторов для входа и выхода из рынка.

Лучшие индикаторы свинг-трейдинга

Как мы объясняли ранее, в свинг-трейдинге важно уловить тренд. Давайте рассмотрим лучшие индикаторы для свинг-трейдинга, которые помогут вам в этом.

RSI

Индикатор RSI Источник: TradingView

RSI, или индекс относительной силы, является одним из тех индикаторов, которые могут помочь вам уловить тренд, поскольку он посылает вам сигналы о том, является ли рынок перепроданным или перекупленным. Если актив перепродан, это означает, что он торговался ниже в цене и имеет потенциал для отскока цены. Ситуация представляет собой хорошую возможность для покупки для долгосрочных инвесторов, делающих ставки против медвежьего тренда. Но он также отлично подходит для свинг-трейдинга.

Традиционно, используя RSI, трейдеры устанавливают значения 30 и 70 для выявления сигналов перепроданности или перекупленности. Но настройки могут быть разными в зависимости от вашего подхода. Взгляните на график выше, и вы заметите сигналы, основанные на настройках 30 и 70.

В этом случае актив перепродан, когда его стоимость падает ниже 30. И наоборот, актив считается перекупленным, когда его стоимость поднимается выше 70. На рисунке нетрудно заметить эти сигналы, поскольку они находятся за пределами диапазона лилы.

Исходя из настроек графика выше, 27 апреля мы видим на графике восходящий тренд, но сигнал на продажу еще не отправлен.

Стохастический индикатор

Стохастический индикатор Источник: TradingView

Взгляните на график. Нет, это не кардиограмма. Это стохастический индикатор. Как и RSI, стохастик относится к классу так называемых осцилляторов, показывает, является ли актив перепроданным или перекупленным, и может помочь вам повысить уровень вашей игры в свинг-трейдинге.

Значения стохастического осциллятора обычно строятся в диапазоне от 0 до 100, и очень часто трейдеры устанавливают их таким образом, что ниже 20 означает сигнал перепроданности, а выше 80 означает сигнал перекупленности. Но опять же, вы можете установить свои собственные значения в зависимости от вашей стратегии.

Несмотря на сходство с RSI, вы должны понимать, что стохастический осциллятор — это не то же самое, что RSI.

В то время как RSI измеряет скорость движения цены, Stochastic показывает настроения рынка в конце дня. Он основан на идее, что только цена закрытия определяет тренд.

Если вы посмотрите на график, вы увидите, что этот индикатор свинг-трейдинга показал восходящий тренд 27 апреля, но затем ситуация изменилась, поэтому хорошая возможность продажи была действительно короткой.

Индикатор легкости передвижения

Индикатор легкости движения Источник: TradingView

Ричард Армс, изобретатель индикатора Ease of Movement, считает, что, основываясь на том, насколько легко цена может двигаться вверх или вниз в рамках направленного движения, вы можете предсказать предстоящий тренд.

Теоретически, если цены будут двигаться легко, они будут продолжать делать это в течение определенного периода времени. Но как можно рассчитать «легкость»? По словам Армса, это зависит от объема торгов и цены.

Формула для расчета легкости передвижения выглядит так. Вычтите вчерашнюю среднюю цену из сегодняшней средней цены и разделите разницу на изменение объема за период сегодняшнего и вчерашнего дня.

Конечно, трейдеры не делают это вручную, а вместо этого используют индикатор легкости движения. Чем длиннее линия осциллятора ниже или выше нуля, тем легче движение вверх или вниз. И тем более вероятна тенденция.

27 апреля восходящий тренд был виден, но не силен, поэтому возможность покупки, основанная на этом индикаторе свинг-трейдинга, не была очевидной и казалась достаточно рискованной, потому что просто могла указывать на откат после длительного падения.

Индикатор MACD

Индикатор MACD Источник: TradingView

MACD, или конвергенция/дивергенция скользящих средних, является хорошо известным и часто используемым индикатором как в криптонише, так и на традиционных рынках. Он был изобретен Джеральдом Аппель в конце 70-х годов для торговли акциями. Однако спустя 50 лет с момента его изобретения он по-прежнему популярен в традиционной торговле, а теперь и в криптовалютной торговле.

Существует две модификации MACD: линейная MACD и гистограмма MACD.

Линейный MACD состоит из двух линий: линии MACD (синяя на настраиваемом графике выше) и сигнальной линии MACD (оранжевая на настраиваемом графике выше). Все зависит от ваших пользовательских настроек, но линия MACD обычно представляет собой 12-периодную EMA (экспоненциальную скользящую среднюю) минус 26-периодную EMA. Сигнальная линия MACD, как правило, является 9-периодной EMA. Сигнал к смене тренда и, следовательно, к потенциальному хорошему времени для покупки или продажи происходит, когда эти две линии пересекаются, где потенциально хорошее время для покупки — это когда линия MACD пересекает сигнальную линию MACD снизу. Он дает вам сигнал на продажу, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху.

Гистограмма MACD представляет собой графическое представление простой формулы: сигнальная линия MACD минус линия MACD. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии MACD, гистограмма положительная. Когда линия MACD находится ниже сигнальной линии MACD, гистограмма отрицательная. Однако следует отметить, что независимо от того, находится ли значение гистограммы выше или ниже нуля, когда гистограмма растет, это может быть началом ускоряющегося бычьего тренда. И наоборот, как только гистограмма сокращается, это может быть началом медвежьего тренда.

Посмотрите внимательно на график выше, и вы увидите, что 27 апреля линия Крузенштерна пересекла сигнальную линию снизу вверх, а бары росли, а это значит, что это может быть хороший шанс на покупку!

Индикатор полос Боллинджера

Индикатор полос Боллинджера Источник: TradingView

Один из самых популярных индикаторов среди всех видов трейдеров, полосы Боллинджера, изобретенные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, могут использоваться для ряда вариантов использования: мониторинга так называемых прорывов, определения позиций перекупленности и перепроданности и в качестве инструмента следования за трендом.

Поскольку мы торгуем на колебаниях, давайте, прежде всего, определим тренд при использовании этого индикатора.

Индикатор Bollinger Bands состоит из трех линий. Очень часто алгоритмы используют 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) для средней полосы. Чтобы рассчитать верхнюю полосу, они берут 20-дневную SMA и к ней добавляют стандартное отклонение дневной доходности актива (рассчитайте его здесь). Нижняя полоса рассчитывается путем взятия средней полосы минус двукратное ежедневное стандартное отклонение.

Когда цена актива пробивается ниже нижней полосы полос Боллинджера, цены, возможно, упали слишком сильно и должны отскочить. Время покупать! И наоборот, как только цена пробивается выше верхней полосы, рынок, возможно, перекуплен и ожидает отката.

Внимательно посмотрите на синюю жирную линию на графике выше. 6 апреля цена пробилась ниже диапазона, а затем отскочила назад. Однако 27 апреля цена актива пробилась выше диапазона, значит ли это, что цена актива должна развернуться? Может быть.

Осциллятор громкости

Осциллятор объема Источник: TradingView

Осциллятор объема, также популярный среди свинг-трейдеров, может быть одним из самых простых индикаторов в этом списке, поскольку он подразумевает только количество активов, торгуемых за определенный период времени. Тем не менее, это дает вам несколько ценных идей. Например, исследуя график, можно указать на отсутствие энтузиазма или, наоборот, большой энтузиазм на рынке.

Если значение осциллятора выше нуля, настроения положительные, а объем торгов относительно высокий или очень высокий. Если значение ниже нуля, рынок находится в снижении, потому что объем торгов низкий.

Как рассчитывается гистограмма на графике выше? Это графическое представление разницы между двумя скользящими средними по объему, 14-дневной скользящей средней объема и 28-дневной скользящей средней объема. Каждый момент времени значение вычисляется и представляется в виде значения на гистограмме.

В качестве примера рассмотрим гистограмму на 27 апреля. Значение было примерно на 16% выше нулевой линии, что может свидетельствовать о низком энтузиазме на рынке.

Суммирование

Свинг-трейдинг — это тип торговли, при котором трейдеры нацелены на краткосрочную и среднесрочную прибыль в течение периода времени от нескольких дней до нескольких недель. То есть цель этих трейдеров — поймать сиюминутный тренд, и для этого они используют ряд конкретных индикаторов. В этой статье мы показали ряд самых популярных инструментов свинг-трейдинга, и многие торговые индикаторы подпадают под это определение.

RSI и Stochastic — это индикаторы, которые могут помочь вам своевременно определить возможность на рынке, поскольку они посылают вам сигналы о том, является ли актив перепроданным или перекупленным.

Ease of Movement — это индикатор, вычисляющий, насколько легко цена может двигаться вверх или вниз в рамках направленного движения, и, таким образом, предсказывает текущий тренд.

Индикатор MACD также может быть отличным инструментом в вашем наборе инструментов, поскольку он состоит из двух экспоненциальных скользящих средних, которые пересекают ниже или выше нуля, тем самым посылая вам сигнал на покупку или продажу.

А что касается осциллятора объема, укажите на отсутствие энтузиазма или, наоборот, большой энтузиазм на рынке, основанный на объеме торгов,

Все еще не уверены, что вы не увидите на графике то, что действительно хотите увидеть? Может быть, тогда попробуй крипто-бота TradeSanta. Как вы знаете, роботы не мечтают об электроовцах и просто не будут интерпретировать графические паттерны на эмоциональной основе. Анализируя графики, они придерживаются строгих правил, используют волатильность рынка в своих интересах и видят закономерности на графиках такими, какие они есть на самом деле.

Источник

Источник